一、项目概述

        为保证济南住房公积金贷款系统建设项目建设达到设计要求和建设标准，组织针对本项目监理及软件测评服务，监督管理项目全过程并对对系统软件进行全面的质量检测，发现系统潜在的问题，消除存在的隐患，优化业务软件。

        二、监理服务要求

        项目监理代表应配合采购人，对整个项目中进行监督、管理，对项目中涉及的关键技术方案、总体架构、项目进度和质量控制等作总体把握，提供综合技术服务。保证项目能够达到预期建设目标，协助采购人出具和审核各种论证报告、技术报告、测试报告、变更报告，协调各项目建设关联单位的工作，在项目建设过程中各阶段为采购人提供项目建设的合理化建议和意见。

        （一）咨询规划服务

        基于行业分析与业务目标，为采购人提供相应的咨询服务，对于方案设计、系统实施等过程提供咨询建议；协助采购人从风险来源、风险影响对象及风险对项目的影响程度等角度进行风险分析、识别与预判，进而制定相应的风险规避措施；协助采购人针对重大决策及技术难题组织专家评审与论证，为项目建设提供信息化发展和需求统筹规划编制咨询服务，对项目建设方案和实施方案进行技术评审服务，提供项目实施过程中变更技术评审服务，为采购人接手系统的维护提供知识转移咨询服务，协助采购人提供项目总结及成果分析报告。

        （二）监理服务

        （1）监理工作范围和要求

        按照国家标准、行业标准，对应用软件系统开发与集成进行监理，包括：审核软件开发方各阶段的开发文档，控制开发进度，验证开发内容与实际需求的一致性，控制开发方按标准进行开发。协助做好需求调研，在各系统的功能开发、测试、评审、培训、软件系统集成等方面做好的咨询监理工作。督促承建单位提供可行性的接口对接方案。

        包含但不仅限于以下内容:

        1.软件系统监理范围

        系统软件及管理软件的到货验收、安装调试、验收全过程实施监理。按照国家标准，对应用软件系统开发与集成进行监理，具体应包含：

        （1）软件需求、设计阶段：完成《软件需求分析说明书》《软件概要设计说明书》《软件详细设计说明书》等技术文档的编制和评审并督促软件开发商按质按量实施。

        （2）软件编码阶段：督促软件开发商完成软件代码编写，实现软件平台功能。

        （3）软件测试阶段：组织协调完成软件系统单元测试、集成测试、功能性测试和性能测试。

        （4）系统集成及培训阶段：督促协调完成软硬件系统集成和系统初步验收工作。初步验收完成后组织系统培训的咨询监理工作。

        （5）系统试运行：提供系统试运行阶段的咨询监理工作。

        （6）系统终验：包括对本项目各子系统的项目验收的咨询监理工作。

        （7）系统集成：督促承建单位对本项目建设内容做好集成工作，使本项目建设内容达到相关规范和采购人需求。并协助采购人及承建单位对应用软件进行阶段性测试。

        2.系统部署监理

        对项目建设的系统软件、应用软件的部署实施过程进行全程跟踪监理，直至竣工验收。

        3.相关接口对接

        督促承建单位提供可行性的接口对接方案。督促承建单位在本期项目建设过程中，与现有核心业务系统进行整合对接，保障系统统一与无缝连接。

        4.历史数据移植工作

        监督承建方做好历史数据移植工作，协调新系统与原系统开发商做好系统对接相关工作。

        5.测试服务要求

        （1）软件测试：应用软件系统开发完毕，对交付的系统进行测试，出具测试报告，并对系统缺陷与缺陷修复进行跟踪；

        （2）硬件测试：组织进行安装调试完毕后的硬件环境的功能、性能验证，出具硬件性能检测报告；

        （3）系统集成测试：进行系统安装调试完毕上线前的功能审查与缺陷跟踪；

        （4）验收测试：各应用系统与软硬件环境集成完毕，系统交付验收之前，对各系统的建设情况、系统实现情况、培训与文档资料等进行综合评价，出具验收报告，组织各承建单位进行系统整改与验收。

        （二）日常监理工作内容

        为了保证项目实施中配以恰当的咨询监理工作，针对本项目参与投标的中标人要求如下：

        在本项目中主要针对技术架构选择、应用系统开发等方面提供综合的咨询服务，并在项目建设过程中各阶段为采购人提供项目建设的合理化建议和意见。

        在本项目中主要针对项目的设计、实施及集成、测试和验收等阶段，通过规范的监理手段、依靠专业的技术背景，对项目建设所涉及到的软件开发、系统集成、等内容，提出合理化建议和意见，保证项目实施顺利完成。

        1.各阶段的工作内容

        （1）工程设计阶段

        ●协助采购人和承建单位充分分析目标系统与现有系统的兼容性和互操作性；

        ●协助采购人优化工程设计方案，促使其满足工程建设的需求，符合相关的法律、法规和标准的要求，并与工程建设合同相符合；

        ●审核工程设计方案；

        ●根据工程设计设计方案，确定对工程进行阶段性质量监督、控制的措施及方法；

        ●及时处理采购人或承建单位对合同变更的申请，协助保持合同、协议及其附件内容

        的时效性、一致性；

        ●与采购人、承建单位建立信息沟通机制，并要求各方在以后的项目工作中贯彻执行。

        （2）工程实施阶段

        ●工程实施开始前，审核承建单位提交的质量管理计划；

        ●工程实施开始前，组织采购人、承建单位召开工程实施准备会议，要求承建单位落实实施计划、实施方案和必要的准备工作；

        ●审核工程实施方案的合理性、可行性以及与设计方案的符合性；

        ●审核工程实施计划，在工程实施过程，对计划的执行情况进行监督、检查和控制；

        ●组织对承建单位提供的产品及服务进行验收，确保其符合建设合同以及国家相关法律、法规和标准的要求；

        ●监督、检查项目建设过程，确保工程实施的质量、进度、成本满足承建合同的要求，并与工程设计方案、实施方案相符合；

        ●监督承建单位按照既定的要求编制和管理工程文档，如实施计划、实施方案、产品及服务验收报告、索赔申请和变更申请等；

        ●与采购人、承建单位共同建立实施阶段协调的机制，如监理例会、专题会议等。

        （3）工程验收阶段

        ●协助采购人审核承建单位提交的验收计划及其方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收环境等内容；

        ●协助采购人对工程进行验收，促使工程的最终功能和性能符合承建合同、国家相关法律法规和标准的要求；

        ●及时向采购人、承建单位通报承建合同、协议及相关变更所规定工程内容的执行情况，提出监理意见；

        ●管理工程验收阶段的文档，如初验报审、初验报告、终验报审和终验报告等相关文档；

        ●敦促采购人、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存工程各阶段形成的技

        术、管理文档；

        ●整理与工程有关的全部监理文档，并提交采购人。

        （三）监理实施工作内容

        在国家相关标准和规定指导下，对济南公积金贷款业务系统建设项目进行质量、进度、投资、安全的控制，参与信息管理和合同管理，组织协调、并提供相应的系统质量抽测和咨询服务。

        （1）工程质量控制：审查并确认系统集成商的投标书、合同及实施方案在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，及时为采购人提供建议；对设备安装、系统软件的安装调试与采购人共同验收；与采购人共同对系统集成进行总体验收。

        （2）工程进度控制：审核工程的进度分解计划，保证总体计划目标的实现；根据项目总体实施要求，协调各项目工程建设方对进度计划按项目实施要求进行动态调整，确保项目工程的阶段和总体进度目标的实现。

        当工程目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督开发方尽快采取整改措施。

        （3）投资控制：依据合同、设计方案中约定的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化向业主单位提出监理意见，控制变更，审核承建单位的付款申请，并对实际完成工作情况进行审核，提出监理意见；从项目目标的质量、进度和投资等对工程变更进行审核，协助采购人做好未预期的变更成本控制，按程序处理索赔申请；协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将支付合同款项进度与项目质量进度相结合，严格履行合同。

        （4）变更控制：明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，制定详细的变更

        风险处理措施，对变更实施过程进行监控，对变更实施效果进行评估；接到变更申请之后，要快速按照变更处理程序进行变更处理，迅速下达是否可以进行变更的监理通知；对项目建设过程中所发生的项目变更进行审核、确认，任何变更都要得到采购人、监理单位和承建单位三方确认；做好变更文档的管理工作。

        （5）工程合同管理：跟踪检查合同的执行情况，确保项目施工方按时履约；对合同工期的延误进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核项目工程施工方的支付资金申请。

        （6）接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

        中标人应通过必要的会议制度和信息化管理手段来实施协调工作，主要包括：现场会、周例会及采购人组织的例会、监理协调会、专题讨论会、专家论证会、阶段工作总结会、问题通报会、分项的阶段验收及最终验收会、项目管理信息系统实时跟踪项目全过程等。

        （7）信息管理：在项目工程实施过程中做好工程监理日记及工程备忘录等；做好合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档；做好相关会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

        （四）监理单位要求

        （1）监理工作质量要求

        中标人应该在质量控制、进度控制、知识产权控制、安全控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理工程能够按时、按质、按量竣工。同时，中标人应建立合理的自我质量控制体系，有质量保证体系，确保中标人自身的有效组织和管理。

        （2）监理服务准则

        遵照国家信息产业部《信息系统工程监理暂行规定》和山东省信息系统工程监理有关规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。

        （3）监理人员要求

        本次监理项目实行总监理工程师负责制。投标人在投标方案中应明确监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等，要求有详细的监理人员组织构成图，项目实施过程中各阶段工作流程图等。

        总监理工程师、专业监理工程师等监理人员在本项目建设监理期间必须始终在现场，不得在其他项目中兼职，且具有信息系统监理师证书，项目启动后持证上岗。驻场监理人员不少于2人。未经采购人同意不得更换总监理工程师、专业监理工程师等监理人员。期间确需人员变动，必须提前两个月向采购人提出申请，同时配备同资质人员并行工作一个月，经采购人许可后，方可调整更换。

        （4）文档交付投标人须提交完整的项目监理文档和过程记录文件。

        （5）检测设备、设施拟投入的检测设备设施应有针对性且完备，满足项目监理测试的要求。

        （五）其他要求投标人所报监理工作方案，包括但不限于以下内容：

        1.项目监理范围、内容；

        2.项目监理依据；

        3.项目监理的控制要点及目标；

        4.项目监理对资料的管理措施；

        5.项目监理机构的组织形式；

        6.监理人员构成及简历表，监理人员岗位职责；

        7.项目监理工作计划及进度流程；

        8.项目监理工作方法、质量保障措施；

        9.项目风险分析及风险控制建议；

        10.项目监理设备配备；

        11.项目拟投入的检测设备及检测方案。

        三、软件评测服务要求

        12.测试对象

        济南住房公积金贷款业务系统建设项目的所有功能模块及硬件支撑环境。

        (一)测试依据

        1.中标人应按照国家颁布的软件质量标准和检测机构认可标准完成测试内容，测试主要依据有：

        （1）GB/T 25000.51-2010《软件工程软件产品质量要求和评价》；

        （2）GB/T 16260-2006《软件工程产品质量》；

        （3）GB/T 18905-2002《软件工程产品评价》；

        （4）GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》；

        （5）GB/T 27025-2008 《检测和校准实验室能力的通用要求》。

        2.中标人应按照国家住建部下发的相关规范、标准要求完成测试内容。包括但不限于如下标准：

        《住房公积金信息化建设导则》

        《住房公积金基础数据标准》

        《住房公积金信息系统技术规范》

        《住房公积金结算应用系统接入标准》

        (二)测试平台

        为满足公积金贷款系统建设项目测试需求，中标方需在采购方方指定地点自行搭建测试平台，测试平台包括服务器、交换机等设备以及相应评测工具由中标方自行提供，并在投标文件中详细列出。

        (三)测试内容

        1.功能测试

        测试各业务系统是否提供了预期的功能，是否满足实际的业务运行需要。对系统软件的功能进行业务、结构和技术等方面的分析，设计完善的测试用例，并完成测试用例的执行及执行结果的监控，报告测试发现的问题，提供功能测试报告。

        2.性能测试

        测试各业务系统的性能是否符合预期的要求，从而保证各系统快速稳定的运行。通过仿真模拟大量用户在一段时间内集中进行业务操作，以检验业务系统运营服务能力和运行支撑平台的资源利用情况，及时发现系统是否存在性能瓶颈，并采取相应解决措施，同时对整体服务情况进行预测和评估。

        性能测试必需包括负载和压力测试。通过负载测试，可以了解正常工作状态下，系统的工作情况和数据的交互过程；通过压力测试，可以了解系统在较大的负荷下的工作状态，为将来系统的工作情况做出预测，并找出系统中的性能瓶颈或性能弱点。

        在对业务系统测试的同时，针对业务系统部署环境中所涉及的主机、网络等硬件设备进行测试，确保整个底层硬件平台能够满足上层应用的需求，不影响整体运行性能。

        3.可靠性测试

        测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试应包括如下方面：

        成熟性：验证软件为避免由软件中故障导致的失效的能力；

        容错性：在软件出现故障或者违反其指定接口、操作模式的情况下，验证软件维持规定的性能级别的能力。

        4.易用性测试

        对各业务系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解、易于操作，包括易理解性、易学性、易操作性、吸引性等。

        易用性测试应检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否容易理解，易用浏览，检查软件的输入、操作方式是否便捷、易用、易学，并验证软件和相关标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。

        易理解性，对于常用的功能，用户能不必阅读手册就能使用；所有界面元素提供了充分而必要的提示；界面结构能够清晰地反映工作流程；用户容易知道自己在界面中的位置，不会迷失方向；对用户请求的输出方式直观、合理。

        易学性，系统提供相应的用户手册；系统导航合理等内容。

        易操作性，对相关输入限制条件进行了明确的提示说明；所有界面元素都具备充分必要的键盘操作和鼠标操作，主要操作及关键流程具有合理的操作向导等内容。

        吸引性，包括系统的界面元素如控件的大小、颜色、背景和显示信息等属性一致；标签和信息的措辞一致；为重要的操作返回必要的结果信息等内容。

        5.可维护性测试

        验证各系统可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应。

        应验证软件提供的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力和相关标准、双方合同、行业要求的符合性。

        6.安全性测试

        主要验证软件的安全防护能力，发现软件在运行过程中，信息及数据的泄漏、重要数据的丢失、非法入侵、非法操作，定位安全漏洞和缺陷，并通过优化，解决软件的安全性问题，提升安全防护能力。安全性测试应包括以下内容：

        （1）应用程序级别安全测试：应用安全测试验证系统的用户安全机制是否有效、权限管理是否严密，包括对数据或业务功能的访问等。

        （2）系统级别安全测评：系统级别安全测评从系统的安全性角度进行测评，包括对系统的登录或远程访问等。

        7.文档测试

        对软件文档的测试包括文档的正确性、完整性、一致性、易浏览性、易理解性、易学性和可操作性的检查和验证，尤其是软件文档与程序之间的一致性验证。中标单位针对以上测试内容需提供   2 轮以上测试（至少应包含1 轮回归测试）。

        (四)交付成果

        1.中标单位应依据招标单位系统建设要求及国家有关软件质量检测标准，认真分析各系统软件构成及相互间的关系，制定科学严谨的测试规范，对软件的功能、性能、可靠性、易用性、可维护性、安全性及文档质量等进行全面检测。中标单位提交的材料中应至少包含以下内容：

        （1）测试方案

        依据招标单位系统建设要求及国家有关软件质量检测标准，制定切实可行的测试方案。

        ①项目需求分析；

        ②评测方法；

        ③评测依据；

        ④评测工具；

        ⑤所有测试用例、测试脚本

        ⑥评测工作内容及工作计划；

        ⑦项目组人员构成及简历表；

        ⑧评测工作流程及岗位职责；

        ⑨评测设备清单及详细配置；

        ⑩评测过程及结果的质量保障措施。

        （2）测试报告

        中标单位应执行测试方案，形成符合国家相关标准的软件测试报告。测试报告应包含以下内容：

        功能测试：对系统的功能进行业务、结构和技术等方面的分析，设计完善的测试用例，并完成测试用例的执行及执行结果的监控，报告测试发现的问题，提供功能测试报告。

        性能测试：通过调查分析系统使用情况，建立性能测试模型，开发测试脚本，模拟系统使用场景，通过负载测试、压力测试等多种策略全面评估系统性能状况，并提交相关报告。

        标准符合性测试：按照住建部数据数据标准及结算应用系统接入标准要求，协助完成标准符合性测试并提交相关报告。

        非功能测试：对系统的非功能性（可靠性、易用性、可维护性和安全性）进行业务、结构、技术分析，设计完善的测试用例，并完成测试用例的执行及执行结果的监控，报告测试发现的问题，提供相关非功能特性的测试报告。

        文档测试：中标单位应对测试期间提交的相关用户文档进行内容审查，并及时报告所发现的问题，编制并提交详细的文档测试报告。

        （3）缺陷报告

        中标单位应对测试过程中发现的各类问题进行详细记录，并最终形成完整的项目缺陷报告。

        （4）修改建议

        针对软件存在的缺陷，提出具体的修改建议。

        2.交付形式：可编辑的电子版（WORD）和纸介质形式，可编辑的电子版形式的材料存储于计算机光盘或U盘中，加盖中标方印鉴的书面材料不少于五份。

        (五)服务要求

        1.整个软件评测工作要求在公积金贷款业务系统建设项目项目各系统开发及系统集成工作完毕后60日内完成。中标单位应针对该项目成立专门测试项目团队，参加测试的现场工程师应在4人以上。项目团队应该至少包括项目经理、测试设计人员、测试开发人员、测试执行人员、测试分析人员以及其他支持人员等。所有成员必须全职、全程参与本项目工作，具有相关资格证书，须提供团队人员近三个月的社保部门出具并盖章的社保缴纳证明或住房公积金证明。未经采购人同意不得更换项目团队人员。期间确需人员变动，必须提前两个月向采购人提出申请，同时配备同资质人员并行工作一个月，经采购人许可后，方可调整更换。

        2.培训要求，供应商需向建设单位及用户提供软件测试政策、法规、技术标准、实现方法等内容的培训工作。

        3.为确保本项目可以顺利实施，参与人员须与招标人签订安全保密协议，采取必要的控制措施避免用户信息的泄漏。