采购材料:材料厂以物资需求计划为基准,将产品按照准入原则进行分解,再考虑原料当前的库存量得出每种物资具体需求;采购部门采购时考虑采购提前期从而做出最终采购决定并发向供货商。
材料入库:供货商接到要货请求后,按照规定及时发货,货到后入材料厂仓库。
质量检验:质验部门对入库材料进行检验,若质检不合格则上报相关主管,若不能留用,则通知采购部门,由采购部门进行退货、理赔等工作,若留用,则可向站段供料。
采购结算:财务部根据仓库入库和质量检验结果,按照与供货商的付款协议与供货商结算,同时核算采购成本;至此,采购业务完成。
站段领料:站段车间根据到货通知从仓库领料。
发货:根据站段的物资需求计划,以仓库货物对站段供货。
发货结算:财务部门根据实际发货出库量,做发货收入核算、应收账款管理,并依据与站段的物资定额完成最后的收款工作;至此,发货业务完成。
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