教程_总账子系统初始化

　　系统初始化就是结合本企业的实际情况，将一个通用的账务核算系统改造为适合本企业核算要求的专用账务核算系统，即将手工会计核算体系移植到计算机，这是企业保证会计核算及各种专项辅助核算等工作顺利开展的重要环节之一。初始化处理分两部分实现，即核算体系的建立与期初数据的整理录入。

　　一、核算体系的建立

　　1.操作员设置

　　所谓操作员设置，就是将本单位财务人员设置为系统认可的操作员，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作;另一方面可以对系统所含的各个子系统的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。以系统管理员身份注册，进入系统管理的具体操作详见第二章中设置操作员及权限部分。

　　2.用友财务软件培训教程建立核算账套

　　当用户第一次使用系统时，首先需要建立新的核算账套，以后每个新的会计年度开始时.只需建立新年度的核算账簿即可。新账套的建立参见第二章第一节的相关内容。

　　账套中的会计主管应该是本单位的财务人员，因此要先进行操作员设置，再建立核算账套。

　　如果存货(或客户、)要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案，否则可以直接设置存货(或客户、供应商)档案。

　　账套主管可以通过【账套】下的【修改】功能，根据本单位的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。

　　3.操作员权限设置

　　设置好操作员并建立核算账套后，应对每一个操作员赋予一定的权限。该项操作只能由系统管理员和他所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。操作员权限设置参见第二章第一节相关内容。

　　4.定义编码方案

　　用友财务软件教程便于用户进行分级核算、统计和管理，可以对基础数据的编码进行分级设置。因此，在系统初始时，应对系统将要用到的一些目录的编码级次及每级位数进行定义。可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。

　　编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

　　定义编码级次方案，可以在建立账套过程，通过建账向导来定义;也可以在【系统控制台】界面，通过【基础设置】中的【编码方案】来定义、修改编码方案;还可以通过修改账套参数的方法来修改编码方案。 　　5.启用账套

　　启用账套，就是要根据企业的业务特点，对总账系统的一些系统选项进行设置，以便总账系统配置相应的功能或执行相应的控制。当第一次启用总账系统时，系统自动出现图3-5所示对话框，可以进行选项设置。在启用账套或业务变更后，也可以通过该对话框查看或调整账簿的选项。另外，在【总账系统】界面，单击【文件】菜单下的【选项…】，也可以得到选项对话框。

　对话框共有四个页签：

　　(1)凭证页签。

　　①制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。

　　③外币核算：如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式。

　　③凭证控制：主要设置处理凭证时，系统应对哪些操作进行控制。

　　④往来控制方式：主要设置企业往来核算控制方式。

　　(2)账簿页签。用来调整各种账簿的输出方式及打印要求等。当希望对查询和打印权限作进一步细化时，可选择明细账查询权限控制到科目选项，然后再到系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置明细账科目查询权限。

　　(3)会计日历页签。可以查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。修改时要注意以下限制：

　　①总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。

　　②已录入汇率后不能修改总账启用日期。

　　③总账中已录入期初余额(包括辅助期初)则不能修改总账启用日期。

　　④总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期。

　　⑤第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。

　　(4)其他页签。对系统的其他选项进行设置，但账套信息的修改只能到系统管理中由账套主管进行。

　　6.定义外币及汇率

　　汇率管理是专为外币核算服务的。企业有外币业务，要进行外币及汇率的

　　设置。这里只能录入固定汇率与浮动汇率值，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【账簿选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。

　　如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率(即期初汇率)，月末计算汇兑损益时录入调整汇率(即期末汇率);如果使用浮动汇率，则应每人在此录入当日汇率。