供应商档案表
2.8.2.建设目标
Ø形成公司的供应商管理体系;
Ø降低公司的采购成本;
2.8.3.功能说明
Ø按照规范的供应商管理流程进行信息化;
Ø,增加供应商准入审批流程,避免不合格供应商的准入;
Ø供应商管理采购、分包、合同等,以便查询跟供应商之间的往来。
2.9.分包(支出)合同管理
2.9.1.业务概述
根据前期投标结果进行总承包合同的签订。合同主要包括结算依据体。
具体流程为:
第一,合同评审:根据下线采购结果与供应商进行分包合同签订,即创建一个实体合同,创建时,需要根据预算进行对比,当超出项目预算范围或科目预算范围时,则进行提示预警,同时在合同中需要明确具体的合同名称、金额、结算方式等关键信息,后进行提交审核,审批通过后形成,同时为后续的合同执行操作。
第二,合同变更:在合同执行过程中,会发生合同变更,变更主要是条款变更或者金额变更,通过系统,可以记录合同变更的原因及变更后的结果。变更完成后与合同关联的数据也会发生变化。
第三,合同结算:对于工程执行完成的工程量,当计量完成后,就可以进行合同结算了。在系统中,需要填写相关结算的金额和日期,系统还会自动提示后续剩余结算的金额。
第四,合同发票:当合同结算完成后,需要收取对付款单位的发票,发票金额应该与结算金额一一对应。在系统会,会提示财务人员,目前已经结算金额和已经收票金额的数据,这样方便财务人员可以对发票进行催收
第五,合同支付:最终发票齐全,就可以进行合同支付了。合同支付需要满足两个条件,第一是:合同支付需要有对应的结算单据及发票,第二是:支付金额不能超出当月的资金计划金额。如果超出条件范围时,系统会进行风险的提醒,这样可以有效的控制资金的支付,同时支付金额会与部门资金额度及当月项目资金需求计划中的数据进行对应扣减。
2.9.2.建设目标
通过合同签订流程,规避合同中存在的风,险条款,提高合同审批的传签效率;
采购合同审批流程
通过合同金额与成本估算的对比,当利润低于公司规定最合同低利润的时候出现告警,由公司董事会等相关领导进行决策;
Ø及时有效的反馈合同变更金额,提高了合同金额的控制力度;
Ø可以实时追踪合同的应收情况;
Ø快速掌握合同完成产值,便于更好项目的收支;
Ø提高了资金使用额度准确性,减少了人为的工作量及对账。
2.9.3.功能说明
Ø在合同编制过程中实现合同金额与成本估算进行关联,计算初步的合同利润;
Ø搭建合同审批、请款申请、合同开票等流程,实现合同线上审批;
Ø实现合同请款、合同开票、合同实际收款的关联,同时实现累计请款、累计开票、累计到账的自动计算,能够实时反映合同的执行进度请款。
2.10.现场管理
2.10.1.业务概述
项目经理根据项目现场情况进行上报,如填报进度上报、巡检单、异常单、整改单、设计变更申请表、采购变更申请表、到货验收表、工程验收表等能够反映项目实际情况的表单。
进度上报:项目经理或具体负责人填写并上报工程实际进度,实际进度与计划进度做对比,实现工程部队项目进度的掌控;
巡检单:根据现场巡检结果进行巡检上报;
异常单:如项目发生异常情况由项目经理填报异常单,如进度异常上报等情况;
整改单:项目经理根据现场需要整改部分填写整改申请,并监督施工单位的整改处理进度;
设计变更申请表:现场整改部分有可能导致设计的变更,项目经理根据提报相关情况说明至设计部门,由设计部门进行确认并作设计变更流程;
采购变更申请表:现场整改部分也有可能导致设备物资的变更(规格型号、数量等),项目经理根据现场实际情况上报至设计部门,由设计部门确认并做采购明细变更,并由采购部进行采购;
到货验收单:项目经理与业主、分包单位负责人进行三方验收,填写并上报验收清单明细,验收单是作为与业主请款结算、与分包单位付款结算的依据;
工程验收表:项目经理与业主、监理进行工程(分项工程)验收,填写并上报工程验收单,工程验收单是作为与业主请款的依据。
2.10.2.建设目标
Ø规范项目现场的管理;
Ø实际进度与计划进度的对比,有利于工程部对项目的整体进度的掌控;
Ø单据上报有利于工程部及相关领导能够第一时间了解到项目整体情况,这样领导能够合理的利用时间去解决出现问题的项目,不必花更多的时间和精力在正常项目上;
Ø涉及结算依据的单据上报能够让市场业务员实时了解项目情况,以便向业主进行请款动作和对供应商的付款动作。
2.10.3.功能说明
Ø建设项目管理APP功能,以便项目现场人员能够随时提报项目现场情况;
Ø实现单据上报流程,把需要抄送项目部门、负责人的单据实现自动抄送(如设计变更上报至设计部、到货验收及工程验收表抄送给市场部客户负责人等),业务部门的处理结果及时反馈给现场项目经理或负责人。
2.11.竣工管理
2.11.1.业务概述
竣工管理主要体现在两个方面,一是竣工决算,二是项目关闭。
竣工决算:项目相关文件归档;通过与估算、预算的对比分析,总结项目效益、积累经验、积累项目资料,为后期项目提供参考依据,提供后期项目效益;
项目关闭:整体验收完成之后启动项目关闭,交付业主,进入售后服务阶段;同时根据项目关闭的时间控制项目费用报销的节点。
2.11.2.建设目标
Ø实现文档自动归集,通过对项目数据的对比分析形成相关统计报表,以作领导决策依据,如:成本分析表、资金计划表等;
Ø项目关闭后对报销时间节点的控制能够,提高项目报销的工作效率,财务部门能够更加准确收集项目费用的实际使用情况,从而做出更准确的进行项目核算;
2.11.3.功能说明
Ø以统计报表、曲线图、柱状图或其他形式展现项目相关数据,让领导能够更清楚明了的了解项目整体情况
Ø后台根据项目关闭的时间自动设定项目最晚报销日,当报销时间晚于项目最晚报销日时系统不予处理或通过其他方式处理。
2.12.售后管理
2.12.1.业务概述
在项目关闭之后项目移交售后管理部门,由售后管理部门进行项目的跟踪及项目维护,由售后维护部门进行维护任务的分发。
2.12.2.建设目标
Ø规范公司售后维护体系;
Ø售后维护与项目进行关联,能够在售后维护的过程中及时找到前期项目过程中对应的负责人;
2.12.3.功能说明
Ø搭建售后任务申请流程,在流程过程中自动分发维护任务并提示对应的责任人。
2.13.项目权限管理
2.13.1.业务流程概述
项目权限管理主要针对供应商可以查看的操作范围、查看的文档范围、查看的文档关键字段进行有效的控制,防止关键信息的泄露的风险放生,系统实现对每个供应商只可以看到属于自己的项目,进入项目后,由客户内部项目管理员对供应商可以查看的项目节点进行权限划分,开发供应商只能看见对应环节产生的文档,对于关键文档客户项目管理员可以对文档的关键字段进行配置,系统根据配置情况对关键数据字段进行隐藏。
2.13.2.系统建设目标
Ø项目管理员通过系统对供应商可见项目进行分配,系统默认供应商只见自己负责项目;
Ø项目管理员通过系统对供应商进行单独模块可见配置;
Ø对每个单独表单的数据字段进行权限配置;
Ø对每个功能操作权限进行单独配置;
2.13.3.功能说明
权限需要划分为三个部分,一、功能菜单权限,控制使用人员对菜单的显示及隐藏,二、功能权限,控制使用人员对具体数据的操作控制,如只读、隐藏、可新建、可编辑、可删除、可查看。三、数据权限,控制使用人员对具体系统中数据的查看。
2.14.领导决策平台
2.14.1.业务流程概述
项目统计分析主要是基于单项目产生的结果,可以为领导提供项目的统计分析,主要包括单项目的进度统计、费用统计、文档统计,同时还需要对多项目形成横向对比,年度开发项目任务对比、完成进度对比、费用对比、项目关键环节展示。
系统需要对展现结果以图形化手段进行展示,让领导可以宏观的对项目的情况一览无余,同时具体任务还可以对图形化产生的数据进行微观分析,以图形展示报表分析,辅助领导可以进行微观项目分析。
2.14.2.系统建设目标
项目统计分析主要是基于单项目产生的结果,可以为领导提供项目的统计分析,主要包括单项目的进度统计、费用统计、文档统计,同时还需要对多项目形成横向对比,年度开发项目任务对比、完成进度对比、费用对比、项目关键环节展示。
名易软件-名易OA系统OA工程项目管理需要对展现结果以图形化手段进行展示,让领导可以宏观的对项目的情况一览无余,同时具体任务还可以对图形化产生的数据进行微观分析,以图形展示报表分析,辅助领导可以进行微观项目分析。
合同、成本、费用统计分析
系统设计框架
在应用层,系统采用组件式的模块设计,便于以后模块的扩展;
在通用业务层,系统包括了权限管理、组织架构管理、流程引擎、表单引擎等功能,同时系统通过自身严格的权限控制和组织机制,提高系统自身的内部关联和调整维护的便捷性;
在基础服务层,系统提供了集成接口,可以与系统、系统等外部系统进行信息交换。
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